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2020年管理层声明书

时间:2022-03-30 18:03:47
2020年管理层声明书[本文共1745字]

2020年管理层声明书

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致:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所:

本声明书是针对贵事务所审计本公司2019 年1月1 日至2020年08月31 日及2019年5 月1日至2020年08月31日的资产负债表、利润表(+利润及利润分配表)、所有者(股东)权益变动表和现金流量表以及财务报表附注而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面已按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制,并实现公允反映。

尽我们所知,并在作出了必要的查询和了解后,我们确认并做出如下声明:

一、财务报表

1. 我们已履行2020年9月24日签署的审计业务约定书中提及的责任,即根据《企业会计制度》、《会计准则》的规定编制财务报表,并对财务报表进行公允反映;

2.本中心承诺,按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制财务报表是我们的责任。

3.本公司已按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制财务报表,财务报表的编制基础与上一会计期间保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

4.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任。

5.中心承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计 ……此处隐藏488个字……机构等方面获知的、影响本公司财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息。

18. 本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:

(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;

(2)涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;

(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。

19. 我们已向你们披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;

20.我们已向你们披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易;

21.本公司已向贵事务所提供了:

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(1)全部财务信息和其他数据;

(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;

(3)全部股东会和董事会的会议记录。

22.本公司严格遵守合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响事项。

23.本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。

24.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。

25. 本公司管理层确信:

(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;

(2)无税务纠纷。

26.其他事项

(盖章):

法定代表人(签名并盖章):

财务负责人(签名并盖章)

2020年09月24日

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